每日净值介绍(基金的每日净值是什么来决定的)
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发表时间:2022-06-03 07:55
蔡哲荣网友提问:
每日净值介绍
优质答案:
一、逐日净值是指逐日基金单位资产净值。逐日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
二、其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
以上就是净值,基金,单位的相关信息资料了,希望能帮到您。