基金中单位净值和累计净值分别是什么意思(基金中的单位净值跟累计净值是什么意思)
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发表时间:2022-06-01 22:29
周立妹网友提问:
基金中单位净值和累计净值分别是什么意思
优质答案:
一、基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。
二、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减往一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更正确地体现基金的真实业绩水平。
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